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【投资信息】2019年1-2月份账户能源产品转期时间
发布时间:2020-07-19 22:26

  为了方便投资者了解工行账户原油和账户天然气产品转期(份额调整)的信息,提前做好交易安排,现将工行公布的2019年1-2月份账户能源产品转期信息整理如下:

  以上信息,客户也可以自行在工行手机银行、网上银行查询,路径为:“我的持仓”里,选择“更多”-“查询份额调整信息”,然后再点一下“查询持仓份额调整记录”,会跳出几个选项,选择“查询份额调整日”即可。

  连续产品份额调整日,按照此产品调整前价格和调整后价格,为客户办理份额调整,份额调整区分先买入后卖出、先卖出后买入交易类型,份额调整前后的客户资产总值不变、客户持仓浮动盈亏不变。

  2.份额调整时间:一般情况下,自产品份额调整日当日22:30开始冻结连续产品持仓并进行份额调整,次日9:00恢复正常交易。

  3.资产总值计算公式:调整前持仓*份额调整前价格=调整后持仓*份额调整后价格+退还资金(或释放保证金)

  退还资金为不足转入最小交易单位的资金或释放的保证金。按份额调整前价格对持仓进行平仓。

  4.由于份额数量和产品参考价格发生了变化,客户的持仓成本也会调整,客户的持仓成本根据持仓盈亏和持仓数量计算。

  份额调整后持仓成本=[份额调整后持仓数量 * 份额调整后价格-(份额调整前价格-份额调整前持仓成本)*份额调整前持仓数量]/份额调整后持仓数量。

  我行参考交易所对应期次合约的份额调整日结算价以及我行当日结售汇牌价为客户提供份额调整前价格、份额调整后价格。可通过个人网银、手机银行等渠道查询。详见:“我的持仓”里,选择“更多”-“查询份额调整信息”菜单。

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