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技术性牛市来了?警惕第三波疫情冲击
发布时间:2020-05-14 11:02

  大家好,我是李四,今天来和大家聊聊市场。1.大盘:先当反弹来做周一晚间我们谈到,假期海外新增病例减少,外盘大涨,如果无其他意外,周二A股应该继续上涨。目前看这个预判基本正确。不过我们也提示,短期的涨跌,不过是情绪的波动,反弹后市场也许还会回撤,即反复震荡筑底,真正的趋势性上涨还需等待。海外这波上涨,和国内2月5日的反弹逻辑相似,都是新增病例见到拐点,市场判断疫情大体可控。要知道,金融市场最害怕的就是不确定性,不确定性太强,人的本能反应就是先从市场跳出来,等局面大致可控再进场。这也解释了为什么美国疫情爆发初期,川建国一副无所谓的样子,直接导致美股10天4熔断。而当新增病例有见顶苗头后,市场会出现反弹。背后是预期的稳定。

  但疫情的影响就此结束?其实还要再观察。首先,欧美地区的疫情控制时间会很长。前几天中泰证券出了份报告,即使在乐观假设情形下,以美国为例,到4月底美国的日新增病例数还在3000以上,要在5月24日之后才能下降到1000以内。这个数虽然相比一天几万的疫情增长量少很多,但绝对数值依然较高。这意味着欧美防控措施会延续较长时间。其次,要注意欠发达地区比如印度的疫情爆发。仔细梳理下来,这波疫情会呈现三波爆发潮,第一波是国内爆发,第二波是欧美爆发,第三波是欠发达地区,比如印度。印度的人口密度非常大,但医疗水平相比发达市场落后,这种国家一旦出现疫情的大爆发就是失控的状态。印度官员2号还透露,印度目前最大的一个感染群至今仍有约9000人下落不明。这也让当地疫情防控再添变数。这是资本市场目前非常担心的一个点。这也是为什么张文宏医生说,全球疫情的结束取决于控制最差的国家。所以,综合来看,海外的这轮上涨,有人喊技术性牛市(反弹超过20%就算技术性牛市),但我认为先当反弹来看。因为后面出现的经济衰退,以及可能出现的欠发达地区的疫情冲击,市场似乎并没有为此定价。关于A股,当下复产复工虽然稳步推进,但是海外这颗雷还在,经济想快速恢复很难,所以决定股价变动的企业盈利增速很难恢复。同时,国内的宏观杠杆率已经很高,再次出现大水漫灌式强刺激的概率很低。A股大幅大跌的概率很小,但直接反转也有点难,市场更大概率是局部性机会。2.哪些方向值得关注目前来看,行业配置重点关注三大方向。1)内需驱动、需求将回暖、外资流出冲击缓解的消费板块,如食品饮料、医药等。此前梳理的鸭脖股绝味食品603517股吧)、奶酪股妙可蓝多600882股吧)以及之前梳理的酱油股中炬高新600872股吧)等,K线图都挺强,主要是受疫情冲击小。2)政策对冲的方向,如建材的水泥。3)科技成长。科技成长之前涨的有点多,最近的调整已经消化了此前的泡沫,后续随着市场情绪的修复、政策宽松加码,科技成长还有机会,之前给大家梳理的5g应用如云游戏、车联网、高清视频。苹果耳机概念股、锂电池概念都别跟丢了。

  大家好我是刘三,今天由我负责上市公司分享。上周有些投资者担心的湘电股份600416股吧),现在不用担心了,公司从宣布ST后已经连续三个涨停。这也再次证明,此前的下跌,就是有些机构在利用ST这个所谓的利空打压价格收集筹码,一旦宣布ST后,反而连续涨停,可惜的是那些恐慌中交出筹码的投资者。

  前段时间,有个朋友给我推荐了金健米业600127股吧),他的逻辑是目前粮食可能紧张,粮价可能会上涨。按照我对国内粮食的理解,我认为政府绝对不会允许粮食涨价,而且政府有能力提供足够多的粮食,所以毫不客气的鄙视了他。结果金健米业最近连续大涨,这个朋友已经翻番了。从逻辑上说,我没错,可是从市场情绪说,他对了。这就是市场。

  市场就是这样,一直在兴奋和惊恐中起伏,当然早晚都有回到基本面的那一天。这就是为什么巴菲特价值投资能够成功,这也是索罗斯做波动投资,为何能够成功。索罗斯曾经说,“世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富,做法就是认清其假象,投入其中,然后在假象被公众认识之前退出游戏。” 其实股市的涨跌起伏何尝不是如此,但是谁能做到在假象识破前退出游戏。每次大涨后,大部分人最终都要在高位站岗。

  今天我们分享一只化工股,节日三天,我还是保持了每天看十几份报告的工作节奏,因为过段时间我们将推出收费的知识星球,所以压力巨大,唯恐辜负了读者厚爱。这三天看到很多好的公司,但是一看估值,结果大都不便宜了。很多人埋怨现在市场不好,可是我们看看市场上的好公司,很多让人看了眼热的公司,估值并不便宜。不过大部分化工股估值不算高,这个时候,如果一家化工公司,估值不高,而且未来有望高增长,那就值得重点关注了。

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